兴业中证全指指数增强A (027285.jj ) 中证全指 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2026-06-30基金净值0.9506元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (5138 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证全指指数增强C |
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兴业中证全指指数增强A(027285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-10-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-09-30 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |