招商中证家电龙头指数发起式A (027283.jj ) 家电龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金成立日期2026-07-31基金净值0.9512元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (5052 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证家电龙头指数发起式C |
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招商中证家电龙头指数发起式A(027283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-10-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-10-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-10-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-10-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-09-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |