招商中证家电龙头指数发起式A (027283.jj ) 家电龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金成立日期2026-07-31基金净值1.0134元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4512 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证家电龙头指数发起式C |
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招商中证家电龙头指数发起式A(027283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |