招商北证50成份指数增强发起式C(027282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-10-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-09-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-09-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |