招商北证50成份指数增强发起式A (027281.jj ) 北证50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2026-08-21基金净值0.9693元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (4909 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商北证50成份指数增强发起式C |
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招商北证50成份指数增强发起式A(027281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-10-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-28 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-17 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-09-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |