天弘中证港股通医疗主题指数发起C (027277.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值1.1343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1073 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通医疗主题指数发起A |
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天弘中证港股通医疗主题指数发起C(027277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-10-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-09-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-27 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |