天弘中证港股通医疗主题指数发起C (027277.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9964元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4650 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276) |
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天弘中证港股通医疗主题指数发起C(027277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-14 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-08 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-07 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-01 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-25 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-22 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-15 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-06-09 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-05 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-28 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-19 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |