天弘中证电池主题指数发起C (027275.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值0.7309元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-26.88% (6057 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电池主题指数发起(027274) |
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天弘中证电池主题指数发起C(027275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-16 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-14 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-13 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-10 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-07-09 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-07 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-24 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-18 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-16 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-08 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |