天弘中证电池主题指数发起C(027275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-10-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-09-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-09-29 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-09-28 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-09-24 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-09-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-09-22 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-09-21 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-09-18 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-09-17 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-09-16 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-09-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-14 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-09-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-09-10 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-09-09 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-09-08 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-09-07 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-04 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-09-03 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-09-02 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-09-01 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-08-31 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-08-27 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-08-26 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-24 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-08-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-19 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-14 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-12 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-06 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-05 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-04 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-31 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-29 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-28 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-27 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-24 | 0.7463元 | 0.7463元 |