天弘中证电池主题指数发起C (027275.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值0.9724元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (5203 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电池主题指数发起(027274) |
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天弘中证电池主题指数发起C(027275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |