华夏智胜全景混合(027272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-10-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-07 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |