国泰消费智选混合发起A (027267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理智健基金类型混合型成立日期2026-08-14基金净值0.9648元 (2026-09-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰消费智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰消费智选混合发起A(027267) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
国泰消费智选混合发起A (027267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理智健基金类型混合型成立日期2026-08-14基金净值0.9648元 (2026-09-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰消费智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |