兴全沪深300质量ETF联接C (027255.jj ) 300质量 (半年) 申 | 基金经理黄志远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-17基金净值1.0038元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (1144 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300质量ETF联接(027254) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全沪深300质量ETF联接C(027255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |