融通新材料混合发起式C (027253.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9060元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% (8909 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新材料混合发起式(027252) |
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融通新材料混合发起式C(027253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-09 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-06 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |