融通新材料混合发起式(027252) (027252.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9063元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% (8906 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新材料混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新材料混合发起式(027252)(027252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-08 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |