浙商中证全指指数增强C(027251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-10-08 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-30 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-09-29 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-28 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-09-23 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-09-22 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-09-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-09-18 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-09-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-09-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-09-15 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-09-14 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-09-11 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-09-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-09-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-09-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-09-07 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-04 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-09-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-09-02 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-09-01 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-31 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-28 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-27 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-08-24 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-08-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-08-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-14 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-12 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-10 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-06 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-05 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-03 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-27 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |