浙商中证全指指数增强C(027251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-08-24 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-08-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-08-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-14 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-12 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-10 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-06 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-05 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-03 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-27 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-23 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-22 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-21 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-20 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-17 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-16 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |