浙商中证全指指数增强C (027251.jj ) 中证全指 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9977元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4650 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证全指指数增强(027250) |
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浙商中证全指指数增强C(027251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |