银华中证机器人ETF发起式联接A(027233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-10-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-09-29 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-28 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-09-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-09-21 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-09-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-09-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-09-14 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-09-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-10 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-07 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-04 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-09-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-28 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-20 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-31 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-30 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-29 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-27 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |