银华中证机器人ETF发起式联接(027233)(027233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |