银华中证机器人ETF发起式联接A(027233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-20 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-31 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-30 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-29 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-27 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-17 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |