富国新能源混合发起式A (027225.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤启基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7212元 (2026-07-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新能源混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新能源混合发起式A(027225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-23 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-22 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-17 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-10 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-26 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |