华安鸿煜6个月持有债券C
(027218.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2026-05-29基金净值1.0051元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7005 / 7387)
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华安鸿煜6个月持有债券C(027218) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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基金净值基金累计净值
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华安鸿煜6个月持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-031.0051元1.0051元
2026-06-300.9975元0.9975元
2026-06-260.9937元0.9937元
2026-06-181.0001元1.0001元
2026-06-120.9997元0.9997元
2026-06-050.9997元0.9997元
2026-05-291.0000元1.0000元

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