华安鸿煜6个月持有债券C(027218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |