华安鸿煜6个月持有债券A (027217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-05-29) 基金净值0.9998元 (2026-08-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鸿煜6个月持有债券C |
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华安鸿煜6个月持有债券A(027217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |