中加科技视野智选混合发起式C (027216.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8588元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12% (9129 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技视野智选混合发起式(027215) |
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中加科技视野智选混合发起式C(027216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-13 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-02 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |