中加科技视野智选混合发起式C(027216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-10-15 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-10-14 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-10-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-10-12 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-10-09 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-10-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-09-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-09-28 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-09-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-09-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-09-22 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-09-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-18 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-09-16 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-15 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-09-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-09-11 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-09-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-09-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-08 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-09-07 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-09-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-09-02 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-09-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-31 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-08-28 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-27 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-25 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-08-24 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-08-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-19 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-08-18 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-10 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-07 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-06 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-04 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-08-03 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |