易方达中证全指食品ETF联接A(027213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-10-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-10-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |