华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C(027202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-10-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-10-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-09-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-28 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-14 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-31 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |