华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C (027202.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9523元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8160 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A(027201) |
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华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C(027202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-22 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-20 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |