华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A (027201.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9364元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8388 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A(027201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-10-08 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |