华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A (027201.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪徐帅宇基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0167元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6421 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C |
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华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A(027201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |