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公告
国泰鑫澄混合(027187)
(027187.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程洲
基金类型
混合型
成立日期
2026-06-05
基金净值
1.0175
元
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
(6732 / 9328)
相关基金:
主从基金:
国泰鑫澄混合C
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国泰鑫澄混合(027187)(027187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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基金净值
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国泰鑫澄混合(027187)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-03
1.0175
元
1.0175
元
2026-06-30
1.0055
元
1.0055
元
2026-06-26
0.9988
元
0.9988
元
2026-06-18
1.0039
元
1.0039
元
2026-06-12
0.9998
元
0.9998
元
2026-06-05
0.9999
元
0.9999
元