平安新鑫智选混合C(027185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-25 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-14 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-31 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-24 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |