平安新鑫智选混合A(027184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-27 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-26 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-31 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |