中加聚享长鑫债券C(027183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-10-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-10-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-10-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-10-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |