估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚享长鑫债券C
(027183.jj )
申
基金经理
于跃
林沐尘
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-30
基金净值
0.9906
元
(
2026-08-28
)
相关基金:
主从基金:
中加聚享长鑫债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中加聚享长鑫债券C(027183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
中加聚享长鑫债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-28
0.9906
元
0.9906
元
2026-08-21
0.9894
元
0.9894
元
2026-08-14
0.9916
元
0.9916
元
2026-08-07
0.9907
元
0.9907
元
2026-07-31
0.9799
元
0.9799
元
2026-07-24
0.9813
元
0.9813
元
2026-07-17
0.9821
元
0.9821
元
2026-07-10
0.9975
元
0.9975
元
2026-07-03
0.9994
元
0.9994
元
2026-06-30
1.0000
元
1.0000
元