中加聚享长鑫债券C
(027183.jj ) 中加基金管理有限公司申		基金经理于跃林沐尘基金类型债券型成立日期2026-06-30基金净值0.9975元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7204 / 7389)
相关基金: 主从基金: 中加聚享长鑫债券(027182)
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中加聚享长鑫债券C(027183) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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基金净值基金累计净值
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日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9975元0.9975元
2026-07-030.9994元0.9994元
2026-06-301.0000元1.0000元

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