广发悦泰多元稳健三个月持有混合（ETF-FOF）C(027176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |