兴全中证全指增强发起式(027160) (027160.jj ) 中证全指 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9951元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4675 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证全指增强发起式C |
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兴全中证全指增强发起式(027160)(027160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |