兴全中证全指增强发起式A (027160.jj ) 中证全指 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9669元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (4923 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证全指增强发起式C |
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兴全中证全指增强发起式A(027160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-10-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-03 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |