中欧景气回报混合(027158)(027158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |