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广发富泽多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A
(027140.jj )
申
基金经理
倪鑫晨
基金类型
指数型基金(ETF)
成立日期
2026-08-28
基金净值
0.9992
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-27
)
相关基金:
主从基金:
广发富泽多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C
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广发富泽多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(027140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
基金累计净值
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广发富泽多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
0.9992
元
0.9992
元
2026-10-09
0.9998
元
0.9998
元
2026-09-30
1.0003
元
1.0003
元
2026-09-24
1.0015
元
1.0015
元
2026-09-18
1.0003
元
1.0003
元
2026-09-11
0.9991
元
0.9991
元
2026-09-04
1.0005
元
1.0005
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元