富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）C (027120.jj ) 申	基金经理石婧基金类型FOF成立日期2026-06-05基金净值0.9993元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (1346 / 1508)
相关基金:	主从基金: 富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）C(027120) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。