易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）C(027107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |