财信蓉泽债券(027088)(027088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |