易方达恒安稳健6个月持有债券C (027077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.0023元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒安稳健6个月持有债券(027076) |
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易方达恒安稳健6个月持有债券C(027077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |