中加科技先锋智选混合发起式C (027069.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.8589元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-14.11% (9054 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技先锋智选混合发起式(027068) |
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中加科技先锋智选混合发起式C(027069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-21 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |