长信稳健汇利90天持有债券(027064) (027064.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0079元 (2026-07-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健汇利90天持有债券C |
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长信稳健汇利90天持有债券(027064)(027064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |