鹏华创新驱动混合C (027063.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4614元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率46.14% (247 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新驱动混合(005967) |
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鹏华创新驱动混合C(027063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-27 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-26 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-25 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-20 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-19 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-18 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-07 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-31 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |