鹏华创新驱动混合C (027063.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4691元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率46.91% (264 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新驱动混合(005967) |
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鹏华创新驱动混合C(027063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-07-09 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-08 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-03 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-02 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-01 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-30 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-29 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-25 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-24 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-23 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-22 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-18 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-06-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-16 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-15 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-12 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-09 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-08 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-05 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-02 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-29 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-27 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-26 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-25 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-20 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-19 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-18 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-07 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |