兴业北证50成份指数(027055) (027055.jj ) 北证50 (季度) 兴业基金管理有限公司申	基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-07-03基金净值0.9996元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4614 / 6108)
相关基金:	主从基金: 兴业北证50成份指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业北证50成份指数(027055)(027055) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......

兴业北证50成份指数(027055)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-10	0.9996元	0.9996元
2026-07-03	1.0000元	1.0000元