诺安科技智选混合C (027052.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值0.8247元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安科技智选混合(027051) |
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诺安科技智选混合C(027052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-16 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |