兴银中证科创创业人工智能指数A (027043.jj ) 科创创业AI (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9075元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率300.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.25% (5630 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业人工智能指数C |
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兴银中证科创创业人工智能指数A(027043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-09-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-09-11 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-09-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-09-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-07 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-02 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-01 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-31 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-21 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-20 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-19 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-11 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-10 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-31 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |