兴银中证科创创业人工智能指数(027043) (027043.jj ) 科创创业AI (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值1.0959元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2549 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业人工智能指数C |
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兴银中证科创创业人工智能指数(027043)(027043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-01 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |