长城智悦均衡混合C(027036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-16 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-09-03 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-09-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-01 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-31 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-31 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-24 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-17 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |