金鹰恒泽债券(027030)(027030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |