兴业福慧债券C
(027029.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0108元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6699 / 7397)
相关基金: 主从基金: 兴业福慧债券(027028)
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兴业福慧债券C(027029) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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兴业福慧债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0108元1.0108元
2026-07-031.0067元1.0067元
2026-06-301.0123元1.0123元
2026-06-261.0066元1.0066元
2026-06-181.0031元1.0031元
2026-06-120.9993元0.9993元
2026-06-050.9993元0.9993元

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