兴业福慧债券C(027029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-10-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-10-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-10-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-10-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-10-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |