华安中证电池主题指数(027026) (027026.jj ) CS电池 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2026-08-07基金净值0.9414元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% (5437 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证电池主题指数C |
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华安中证电池主题指数(027026)(027026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |