广发添享债券(027014)(027014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |