广发添享债券(027014) (027014.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理姚晶基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0006元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7152 / 7296)
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广发添享债券(027014)(027014) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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广发添享债券(027014)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-08	1.0006元	1.0006元
2026-04-30	1.0001元	1.0001元