广发港股通医疗创新精选混合C (027013.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9624元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (7913 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通医疗创新精选混合(027012) |
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广发港股通医疗创新精选混合C(027013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-05 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |