广发港股通医疗创新精选混合C(027013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-09-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-09-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-09-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-30 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |