海富通沪港深医疗创新混合C (026989.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理高峥高通基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值1.0066元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7087 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪港深医疗创新混合(026988) |
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海富通沪港深医疗创新混合C(026989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |