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兴全优加混合A
(026976.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
斯子文
高鹏翔
基金类型
混合型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0007
元
(
2026-09-11
)
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兴全优加混合A(026976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
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兴全优加混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
1.0007
元
1.0007
元
2026-09-04
1.0025
元
1.0025
元
2026-08-28
1.0056
元
1.0056
元
2026-08-21
1.0051
元
1.0051
元
2026-08-14
1.0062
元
1.0062
元
2026-08-07
1.0058
元
1.0058
元
2026-07-31
0.9990
元
0.9990
元
2026-07-24
0.9986
元
0.9986
元