兴业中证电池主题指数(026974) (026974.jj ) CS电池 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.8949元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.52% (5653 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证电池主题指数C |
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兴业中证电池主题指数(026974)(026974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-07 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-11 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |