大成天宁混合C (026973.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理周恩源成琦基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值1.0040元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7139 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成天宁混合(026972) |
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大成天宁混合C(026973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |