银河中证电池主题指数发起式C (026959.jj ) CS电池 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值1.0199元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (4553 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证电池主题指数发起式(026958) |
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银河中证电池主题指数发起式C(026959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |