银河中证电池主题指数发起式C (026959.jj ) CS电池 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.8342元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-16.59% (5918 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证电池主题指数发起式(026958) |
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银河中证电池主题指数发起式C(026959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-06 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-18 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-16 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-12 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |