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公告
招商资管睿泽混合发起C
(026957.jj )
申
基金经理
姚彦如
陈亚芳
基金类型
混合型
成立日期
2026-07-10
基金净值
0.9964
元
(
2026-09-11
)
相关基金:
主从基金:
招商资管睿泽混合发起A
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招商资管睿泽混合发起C(026957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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招商资管睿泽混合发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9964
元
0.9964
元
2026-09-04
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-28
1.0040
元
1.0040
元
2026-08-21
1.0045
元
1.0045
元
2026-08-14
1.0051
元
1.0051
元
2026-08-07
1.0073
元
1.0073
元
2026-07-31
0.9949
元
0.9949
元
2026-07-24
0.9974
元
0.9974
元
2026-07-17
0.9956
元
0.9956
元
2026-07-10
0.9999
元
0.9999
元